一位期货高手的交易思路（转）[2]

9.从现实生活中了解期货投资的真谛

今天，一不小心，我坐在了电脑前。最近事情很多，在电脑前操作的机会太少了。现在我只有11月16日2700空的股指，今天还没有卖出。过了一会儿，朋友加了我的QQ，我有点累了。他问我关于期货投资的事情，我说你应该打电话。

从这里开始，我并没有直接告诉他如何在商品期货中赚钱，而是告诉他，其实投资的真谛，大家都明白，现实生活中这样的例子很多，但是在期货市场，却是任何人都很难做到！

我举个开服装店的例子：

假设你要开一家服装店，会不会做一些前期调研，会不会考虑进货、店面租金成本、进货渠道等等，也就是说你在做这个投资之前会仔细考虑，但是我相信很少有人能在期货交易中仔细考虑自己的仓位，甚至超过3分钟都不会考虑。

紧接着，这家店就开张了。如果你买的第一批货马上赚了钱，卖的很快看期货涨跌最简单的方法，你会考虑再买一批吗？如果再卖，那就再买一批，但是如果你第一批卖的比较慢，收入也不好，你会继续快速买下一批吗​​？很显然，你至少会想一想，但是我见过很多期货交易的朋友，不是在盈利之后再加钱，而是在亏损的时候，希望降低成本，市场给他上了沉重的一课。. 为什么开店时一个小小的本能反应放到期货市场上，却根本无法坚决执行？

如果说这家店刚刚开张，那你一定要有心理准备。至少在2个月之内，客户会很少，所以预计你会赔钱。这时候，你就会感到安心了。如果开了8个月，如果还是亏钱，你肯定会仔细想想哪里出了问题，然后紧紧捂着口袋，希望你下次购买不会有太多问题，你会很谨慎的。期货也是如此。在开仓之初，我们设置了一个小的止损，以确保我们的本金不会损失太多，而当未来市场对我们有利时，我们自然会感到安心，但是这么简单的道理，但我看到很多人没有设置止损，或者设置了止损，到了点又犹豫不决。开店时你会犹豫不决吗？一次又一次的采购商品，是在和自己的委托人开玩笑吗？

你的店继续下去，如果第一年亏损，第二年亏损，第三年亏损，第四年你会做什么？继续做？也许很多人会考虑卖掉店面，给自己留一些本金，但是在期货交易中，你已经输了好几笔，你会停下来认真思考一下吗？假设你的商店第一年盈利，第二年盈利，第三年盈利。第四年你会做什么？它肯定会继续工作，甚至开分店扩大规模，但这么简单的本能反应，放在期货里，你的利润单是这样赢的吗？我相信 99% 的人不会将他们的利润拿走太久。

再假设，你开了一家店，第一家盈利，第二家亏损，第三家怎么办？关店？你肯定不会傻到这样做，但我发现很多朋友在将获奖名单变成亏损时非常恼火。

已经无数次了，很多QQ上的朋友都问我怎么处理你的盈利单，我说拿去吧。盈利的单子你拿不下来，这很吓人，因为这意味着即使未来有很多大市场、大机会，你也绝对不会赚钱，你只会一次又一次地停留止损，直到你没钱了。所以不要害怕利润会变成亏损，因为如果你有机会赚回来，如果你害怕，你就会失败。如果你连续输了好几次，看看你的本金损失了多少，想想自己开店的故事，然后停下来，休息一下，仔细想想下面的事情，然后再做决定。

继续，你在经营一家服装店，你会买一些电脑卖吗？当然不是，你会专注于服装业务，但是在未来，我看到很多人，今天，哦，三角形排列模式，突破，去做。明天哦，移动平均线支撑被撑住了，看来是个机会，去做吧。后天，哦，KD金，MACD背离，翻跟头的信号出来了，就这样吧。这些，在我眼里，就像开一家服装店，去电脑前卖。我不知道这有多荒谬。你连基本的交易方法都没有，怎么赚钱？

今天我打电话给他，我告诉他，我说投资股票或期货是现实生活中最简单的投资，他笑了。我说，你知道为什么吗？因为只有他们有历史数据可供参考，所以你开店时永远不会有历史数据供你参考，而股指期货投资有大量数据，无论你是做趋势操作、波段操作，还是日内短线。并且还有模拟交易，让你在不损失本金的情况下，尝试无数次失败，直到成功。然而，真正深入历史行情的少数人，研究他们是否设想过一种交易方式，然后进行验证。你至少应该拿一个笔记本和一支笔，按照你的想法，在历史行情中算一算，看看你能不能盈利。

每天开店，每月月底，做一盘货，记账，算账，想想这个月怎么操作，哪些好，哪些不好，找找出规则，找出窍门。但我很少听说我的朋友做期货。每天收市后，我打开结算单，看看我今天的表现如何，看看我是否坚持了计划，发现自己的问题和错误，并做一个总结。. 如果你回顾开店的故事，你会不会觉得你现在的所作所为很可笑。

今天他还问了我一个问题，怎么在期货市场上赚大钱，又能快速赚钱。我说很简单，就是复利效应，再简单一点，就是一个字，稳。我说，我是2005年开始做期货的，一进场我就没有200万元，甚至只亏了2万元。但是现在已经6年了，我已经翻了一百次了。你以为我是不是一夜暴富？你以为我是神，每次行情都是对的吗？切入点很准，资金管理到位吗？一点也不。最开始，我使用克劳的趋势操作策略进行交易。有问题。我无法判断市场的大势，所以我在历史市场中找到了 60 天移动平均线。价格如下，我会一直坚持做空，突破横盘低位做空，回调到45%-55%的位置做空，我没有什么套路。就这样，错了就停在原地，错了就坚持拿，一次又一次地盈利，直到本金开始不断增加。我还开玩笑说，在2008年金融危机之前，早在4月份，价格就已经突破了60日均线。我一直在做空直到九月，我无法停止赚钱。现在，因为涨停跌，想练级就很难了。一直空到2009年2月，然后做了一年多，没有一个空单。你认为我足以预测市场吗？我刚刚看到价格低于60天移动平均线，我做空了。一点也不神秘。如果你现在回头看市场，你可以，即使现在也是一样。

以下是我最近发现的一些更有趣的事情：

有朋友问我，这几天你过得怎么样，行情波动很大，很难交易。我一听就笑了，我说你们都知道市场在震，你们还做吗？我已经一个星期没看碟了。

另一位朋友跟我开玩笑，你看，我的空单这周获利40%，我笑着说，从60日均线来看，我看不出有什么做多的理由。，它应该是开放的。然后我给他看了我的股票指数列表，2700，是空的。他说，哇，你很准。

其实你可以开市看价格是不是横盘震荡，是不是已经跌破了低点，如果我是在跌破低点后开空，我当时就设置了30点的止损，然后拿单，就这么简单。

记住，这个市场并不难，难对付的是你！...

10.如何修身

这两天，银川一家投资公司的老板找我聊。这两天他不在，我给他们的员工上了一堂培训课。当我问你最长的真实交易时间是多长时间时，答案让我震惊。只有一个已经运行了半年多，剩下的时间很短。当我问到客户的帐户时，你们都参与了。交易和管理？答案是所有人都参与其中。

当我问起这件事时，我很清楚他们的老板想让我做什么，想出一个交易计划，并领导交易员。

回来的时候，想起了一些不做金融投资的朋友，心里很是感慨。

我有一个朋友初中毕业后没有上高中。然后他的家人帮助开了一家自行车店，卖自行车。现在他做生意已经十多年了。他有几家汽车经销店，几乎垄断了那个小城市的所有自行车交易。现在他买了一家商店，当起了收租的房东。

另一个朋友卖鸭脖。在我们这里，人们喜欢喝酒和吃小菜。一开始，它开在酒吧街。生意不错，渐渐地，一家变成了两家。，二到三，已经6年了，整个市区已经有20家店了，而且他们还负责供应一些酒吧，还有6辆小货车。

还有一个朋友想和我做期货。我说你应该停止学习。你现在擅长做化妆品。坚持下去。当时他听了我的话，推荐了每家店来建立客户。，三年半的时间，他带领团队走遍了宁夏的各个城市。400多家店铺用过他们的化妆品，他每年晋升到10万以上。

我拿出手机，数了数。有很多这样的朋友。

回顾自己，根本原因是一个原因：坚持。

记得有记者采访过李开复。他现在在风险投资部门工作。记者问他，您对现在的大学生有什么建议，如何取得成功。李开复说，很简单，做你想做的事。

是的，不管你是不是做期货，不管你是不是从事金融投资，这是一个真理。坚持并在你想做的事情上取得成功。当你成功时，你回头看看，这一切都是值得的。

在做期货股的时候，经常能听到李永强、王向阳、庆泽、杨洪斌、林远等名人的声音，了解他们在期货上的耀眼成就。有多少人知道他们，或者真正关心他们，在你穷困潦倒的时候，如何坚持下去。李永强亏得跳楼，清泽信用卡透支丢一手大豆和玉米，杨宏斌N次售罄，林远8000元去百员工家购买原始股和员工股。所有人都在坚持自己的方式，直到成功。

走在未来的道路上，与走在其他道路上没有什么不同。一切都是为了赚钱，为了美好的生活。不知道你当初进入这个市场的时候是被经纪人拉进来还是被朋友迷惑了。做了很多年的人回头看看自己，才发现当初进入这个市场的初衷现在都一样。改变了。

为什么？因为你当初进入这个市场的时候，并没有同样的意愿去做其他的投资。你不是为了生活或成功而来的。你没有那么强烈的欲望。鼠标来钱，简单，轻松，无忧无虑，你正在寻找成功的捷径，你很懒惰。

哪个期货投资的成功人士，经过多年甚至几十年的积累，没有取得成功？去问问，你交易了三个月就变成百万富翁了吗？没有。那就问问你身边的人，不是做期货的，而是开店做实物投资的。哪一个没有经历过多少年的风风雨雨，吃过很多苦，坚持走下来。所以如果你想在期货中赚钱，你必须像对待其他行业一样对待它。我想赚钱，我想养家糊口，我有在这个市场上取得成功的强烈愿望。

往往是期货中舒适的交易环境让你麻痹，让你觉得这个行业很轻松，所以当你开平仓的时候，你心里没有太大的负担和压力。你注定要失败。

相信我吐槽了这么多，大家肯定都觉得无聊了，所以我再回到主题：如何修养自己，获得成功。

第一个是，如果你把所有的钱都输光了，你什么都不是，无论你多么熟练，没有钱你什么也做不了。

当你发现自己无法在期货中赚钱时，你必须牢牢握住本金，使用模拟账户，将十分之一的自有资金投入。如果你失去了这一切，再拿十分之一。首先看期货涨跌最简单的方法，等到可以稳定盈利，心平气和，再慢慢增加资金。不要急着把几千块钱投入市场，因为这笔钱在社会上真的不容易赚到。月薪2000元，单手橡皮就够你年薪了。我还记得我第一次赔钱的时候，现在回想起来，如果我明白了，我的本金就不会损失那么多了，如果那些本金还在我手里，我会现在是几千万，但事实是我没有。不要犯我犯的错误，它' 金钱买不到的教训。如果你觉得自己有一万块钱，资金太少，你可以去上班。你可以从一手大豆和一手玉米开始。当你盈利和稳定时，你可以做第二和第三手。如果你认为你没有时间，那又有什么关系呢？现在期货公司都提供手机报价，经纪人负责。您可以联系他并请他帮助监督您的帐户。您可以通过电话下订单，这比我以前做的要好。时间，环境好了很多。有什么关系？现在期货公司都提供手机报价，经纪人负责。您可以联系他并请他帮助监督您的帐户。您可以通过电话下订单，这比我以前做的要好。时间，环境好了很多。有什么关系？现在期货公司都提供手机报价，经纪人负责。您可以联系他并请他帮助监督您的帐户。您可以通过电话下订单，这比我以前做的要好。时间，环境好了很多。

二是像养鸡一样做期货。

当你养鸡什么都不知道的时候，你会向人请教，请教人，看书，少花钱，先尝试养鸡，找规律，找窍门，想办法把鸡养好。同样的，如果你对期货不了解或不了解，你可以问。有很多人愿意告诉你他们的经历。不管你成功还是失败，你都认为你对市场了解不多。购买书籍、阅读书籍并使用模拟。账户操作，每天做回顾，每天写交易日记，总结。十本书中的十种方法，一千本书中的一千种方法，你知道巴菲特，你知道罗杰斯，你知道索罗斯，你知道彼得林奇，你知道拉里威廉姆斯，你知道丹尼斯，你知道克劳，你知道一个又一个传奇- 已知的，熟悉的角色，为什么不

记得上次跟一个网友说，我说你看了Crowe关于期货投资策略的书20遍，然后就交易了，有不明白的地方问我，但是两周后，他说他交易了克劳的方式，尚未平仓。他说他以前永远不会持有这么长时间的盈利订单，然后他说我根据克劳的交易方法设计了一个系统。你可以帮我看看。结果，他说的话，10日均线，我看到他这么说的时候，真的是又气又好笑。我很生气，他不听我的。他没有读过这本书二十遍。我可以保证他会大致读一遍，然后大胆地参与。交易。好笑的是，他可以来问我系统怎么样，但他没有用这种方法。他拿了一个笔记本和一支笔，在历史行情中计算，哪些点进去，哪些点出来，盈利多少，亏损多少，最大盈利，最大亏损，最大盈利次数、最大亏损次数、盈亏比例等。他直接开始交易，3万元，一年的工资。

当你听到这个故事时，你应该怎么做？看书，一本一本，墨菲的，马吉的等等等等，如果有感觉，就一遍一遍地读，仔细看，反复看，认真总结，反复总结，感觉你可以把自己的交易方法和交易系统写出来，进场信号，止损，止盈，资金管理。然后得到历史市场价格并计算。如果你能计算出来，你就能做到。您可以模拟市场实践，每天回顾行情，撰写交易日记，掌握每一笔交易的心态。是否严格执行计划，是否按照自己的交易系统执行。贸易。止损是否严格止损，止盈是否良好，

第三，如果你想在期货市场上赚钱，就把它当作一种职业，而不是仅仅一种赚钱的工具。

你一定有自己的养鸡方法，怎么养好，开服装店，一定要能快速研究一下自己买什么样的货，卖什么样的货。同理，做期货的时候，要研究什么方法可以赚钱，什么是研究？难道只是盯着磁盘不断尝试，为什么不用这么多历史数据呢？有人问我数据不够。文华财经有十几年的数据，足够你学习了。如果你把它当作一种职业，你就会不断地学习、研究和思考。与其老是问人，今天行情怎么样，今天怎么操作，我今天的仓位好不好。开一家服装店，你会问身边的人，我的衣服怎么样了？我可以卖钱吗？你傻到干这种事吗？在期货操作中，您为什么要这样做？为什么这么爱相信别人的话，自己学不来？当你盈利的时候，你要坚持下去，不要轻易改变你的方法，让资本继续积累。

第四条：蜀山以路勤为道，学海无边，勤奋。

刚进入这个市场，你是门外汉，什么都不懂，所以你需要学习，尤其是现在书五花八门，繁杂五花八门，你可以找投资人，有名的，你可以问你的朋友，你可以在百度上搜索，也可以直接在当当网看四星、五星评价。总之，你要有这种态度和精神，我要挖出一些花招。

我知道很多朋友都说现在写的都是废话，对直接操作一点帮助都没有，那我现在说点对交易有帮助的。

前天我想象了一个交易方式：

1.当价格突破昨日高点时，做多；当价格突破昨日低点时，做空；比如今天的价格突破昨天的高点，我进场做多，止损是昨天的最低价，第2天价格上涨，止损是今天的最低价，价格上涨第三天，止损是第二天的最低价，直到某一天，价格没有上涨，而是突破了昨天的最低价，此时止盈，但这也是来自系统卖空。也就是这个系统没有止损和止盈，没有止损和止盈，也是一个反手交易信号。

2.25% 的录取资金；

要知道，这个交易没有止损和止盈，只开多空，为了验证这个系统能不能盈利，我从2月份开始用橡胶交易半年来验证，都是稳的，没用任何软件，全部手动。使用这个时间段是因为这个时间段既有趋势又有冲击。

半年的计算结果，利润40%。

剩下的半年我给你算，你自己算算看利润如何。

你问我是怎么赚钱的。我就是这样赚钱的。我想出了一个方法，然后在历史数据中计算出来。算好利润后，用小本钱再试一次，争取稳定盈利。进入市场并坚持下去。

补充：

事实上，我相信很多人不会再看这篇文章，也不会真正明白我为什么要在最后告诉你这样一个交易系统。事实上，这个小型交易系统解释了所有期货交易。盈利的真正秘诀。

1、我永远不会赌博。我可以连续输七次，但七次之后，我的损失不能吃掉一大笔利润。这样我就可以赚钱了。

2、坚持交易系统，不要轻易改变。如您所见，这个交易系统非常简单，它不分析趋势、支撑和阻力，不依赖移动平均线，不参考基本面，或参考任何东西。但它可以盈利，为什么，因为它坚持我行我素，从不改变。

3、亏小钱，赚大钱。亏了就坚决地接受，获利了就坚决地接受。对于止损，这是交易中最基本、最简单的交易。我们经常听到有人说，能止损的是徒弟，能止盈的是师父。该系统意味着一种获利的方法，因此只能赚取大量利润。在你的交易思想中，不要有每次乐队从头到尾都迫不及待地吃饭的想法，似乎认为这样的天才你就是高手。其实，你错了。您需要做的就是顺应趋势，并在您的止盈头寸和价格之间留出一定的空间。该系统中的隐含止盈是昨天的 K 线。仅尺寸。

4、利润不是你预测的，而是你做对的，只是坐在那里。在这个系统中根本没有判断趋势的方法，它只是最简单的跟随方法，就像一只被养的小狗，价格走到哪里就跟到哪里。可以看出，它本能就是试错，试错，所以在行情波动的时候，多次入市，最后在趋势出来的时候带来，自然就大赚了。

5、入金25%，是很好的保本手段。可能你还没有看得很清楚，就是在盈利的时候，可以增加后续交易的交易次数，从而产生复利效应。保护基金的作用。你可以画一个资金曲线图看看这个系统，你会发现这个系统的回撤比较小。